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国泰国证食品饮料行业指数分级B净值下跌1.82% 请保持关注
金融界基金09月05日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B下跌2.28%,成交411.91万元。截至目前场内价格为1.158元, 当前本基金场外净值为1.1728元,环比上个交易日下跌1.82%,溢价率为-1.26%,价格杠杆为1.834,净值杠杆为1.888,当前母基金净值为1.0975,本基金跟踪指数为国证食品,实际下折需母基金跌41.47%,上折需母基金涨38.02%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨16.12%,近3个月本基金净值上涨33.84%,近6月本基金净值上涨52.51%,近1年本基金净值上涨81.89%,成立以来本基金累计净值为3.3681元,同期跟踪指数的涨幅为-0.97%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。

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